L'ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DE NANAIMO

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

(Non-audité)

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 MARS

ACTIVITES DE FONCTIONNEMENT
Rentrées de fonds provenant:
du Ministére du Patrimoine Canadien
de ventes de produits et levées de fonds
de subvention d'accés direct aux fonds de loterie de C.B.
de revenus de la Ville de Nanaimo
de Jeunesse Canada au Travail

de cotisations
d'intéréts

Sorties de fonds:
de salaires et avantages sociaux
de fournitures et services

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Placements a court-terme

DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET
DES EQUIVALENTS

TRESORERIE ET EQUIVALENTS AU DEBUT
DE L'EXERCICE

TRESORERIE ET EQUIVALENTS A LA FIN DE L'EXERCICE

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des comptes du bilan suivants:

Encaisse

Endettement bancaire

10

all

ja

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2016 2015
$ 96,200 $ 85,000
69,290 63,278
40,000 35,000
19,400 11,860
3,437 2,534
2,735 1,230
1,521 341
(57,971) (50,453)
(173,088) (160,259)
1,524 (11,469)
(1,517) (204)
7 (11,673)
(24,634) (12,961)
$ (24,627) $ (24,634)
$ 1,354 $ 1,941
(25,981) (26,575)
$ (24,627) $ (24,634)