Laer e eee eee ee ee ne ee eee

L'ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DE NANAIMO
ETATS DES FLUX DE TRESORERIE
(Non-audité) Page 6

POUR LES EXERCICES TERMINES LE 31 MARS 2013 2012

ACTIVITES DE FONCTIONNEMENT
Rentrées de fonds provenant:

du Ministére du Patrimoine Canadien $ 85,555 $ 75,589
de ventes de produits et levées de fonds 40,085 42,067
de subvention d'accés direct aux fonds de loterie de C.B. 25,000 25,000
de revenus de la Ville de Nanaimo 8,262 10,000
de cotisations 2,025 1,810
d'intéréts 1,423 1,483
Sorties de fonds:

de salaires et avantages sociaux (42,912) (44,693)
de fournitures et services (143,160) (138,219)

(23,722) (26,963)

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

Placements a court-terme (1,416) ___ (1,468)
AUGMENTATION NETTE DE LA TRESORERIE ET
DES EQUIVALENTS (25,138) (28,431)

TRESORERIE ET EQUIVALENTS AU DEBUT
DE L'EXERCICE 13,594 42.025

TRESORERIE ET EQUIVALENTS ALA FIN DE L'EXERCICE $ (11,544) $ 13,594

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des comptes du bilan suivants:

Encaisse $ 16,313 $ 21,320
Endettement bancaire (27,857) (7,726)

$ (11,544) $ 13,594

Fal