a
L'ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DE NANAIMO

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

(Non-audité) ; Page 6
POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2015 2014

ACTIVITES DE FONCTIONNEMENT
Rentrées de fonds provenant:

du Ministére du Patrimoine Canadien $ 85,000 $ 91,029
de ventes de produits et levees de fonds 63,278 67,193
de subvention d'accés direct aux fonds de loterie de C.B. 35,000 35,000
de revenus de la Ville de Nanaimo 11,860 12,300
de Jeunesse Canada au Travail 2,534 -
de cotisations 1,230 1,865
d'intéréts 341 311
Sorties de fonds: ;
de salaires et avantages sociaux (50,453) (59,205)
de fournitures et services (160,259) (149.611)
(11,469) (1,118)
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Placements a court-terme (204) (299)
DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET .
DES EQUIVALENTS. (11,673) (1,417)

TRESORERIE ET EQUIVALENTS AU DEBUT
DE L'EXERCICE (12.961) (11,544)

TRESORERIE ET EQUIVALENTS ALA FIN DE L'EXERCICE $ (24,634) $ (12,961)

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des comptes du bilan suivants:

Encaisse ~ $§ 1,941 $ 7,372
Endettement bancaire (26,575) (20,333)

$ (24,634) $ (12,961)